Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев
- юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской деятельности, деятельность которого заключается в организации приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и действующее от имени и за счет управляющей компании на основании договора поручения или агентского договора, а также выданной ею доверенности. Информация об агенте вносится в реестр паевых инвестиционных фондов, который ведется Федеральной службой по финансовым рынкам.
Активы фонда
- имущество, составляющее фонд, в состав которого входят финансовые инструменты (ценные бумаги), депозиты, денежные средства, дебиторская задолженность.
Аудитор Независимый
- организация, которая в соответствии с требованиями законодательства или регулирования, обязан проводить независимые аудиторские проверки и давать заключения.
Вознаграждение Управляющей Компании
- вознаграждение, ежегодно получаемое управляющим за предоставление фонду услуг в соответствии с Правилами доверительного управления фондом.
Доходность
- расчетный показатель - отношение суммы денежных средств при реализации инвестиционного пая к сумме денежных средств, уплаченной инвестором при приобретении паев. Доходность выражается в процентах годовых.
Инвестиционный портфель
- целенаправленно составленная совокупность ценных бумаг или иных активов, которые вместе составляют активы инвестиционного фонда.
Инвестиционный пай
- это именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.
Интервальный фонд
- инвестиционный фонд, который открывается для приобретения, погашения и обмена инвестиционных паев, в определенные Правилам доверительного управления фондом интервалы времени, но не реже чем один раз в год.
Надбавка при приобретении
- комиссия при приобретении пая, увеличивающая его стоимость по сравнению со стоимостью чистых активов в расчете на один пай. Размер надбавки устанавливается в процентах от стоимости пая.
Открытый фонд
- инвестиционный фонд, который открыт для приобретения, погашения и обмена инвестиционных паев каждый рабочий день.
Паевой Инвестиционный Фонд
- это имущественный комплекс без образования юридического лица, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Целью доверительного управления является прирост имущества соответствующего фонда.
Расходы
- расходы, связанные с управлением фондом, за исключением надбавок и скидок и ежегодного вознаграждения управляющей компании.
Реестр владельцев паев
- система записей о Фонде, общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев Фонда, владельцах инвестиционных паев Фонда и количестве принадлежащих им инвестиционных паев Фонда, дроблении инвестиционных паев Фонда, документах, являющихся основанием для внесения записей об изменении реквизитов владельцев инвестиционных паев, о приобретении, погашении, обмене, блокировке операций по лицевым счетам владельцев, а также об обременении инвестиционных паев Фонда различного рода обязательствами. Учитывает права владельцев инвестиционных паев. Его ведение и хранение осуществляется Специализированным Регистратором.
Скидка при погашении
- комиссия, взимаемая при погашении пая. Размер скидки устанавливается в процентах от расчетной стоимости пая.
Специализированный Депозитарий (СД)
- организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария, которая несет в интересах пайщиков Фонда обязанности по хранению имущества, составляющего Фонд, и контролю за распоряжением этим имуществом в соответствии с договором с Управляющей Компанией.
Специализированный Регистратор (СР)
- юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по созданию и ведению реестра владельцев паев инвестиционного фонда.
Стоимость инвестиционного пая
- определяется как кратное от деления СЧА на общее количество выданных паев фонда на определенную дату.
Стоимость чистых активов (СЧА)
- стоимость активов фонда, уменьшенная на стоимость пассивов фонда. Используется для расчета стоимости пая.
Управляющая Компания
- это коммерческая организация, созданная в соответствии с законодательством РФ и получившая лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в доверительном управлении которой находится имущество фонда.
Федеральная служба по финансовым рынкам
- является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на финансовых рынках.
Цель инвестирования имущества
- его прирост. Доходы от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, не являются собственностью Управляющей Компании, а относятся на прирост имущества, составляющего фонд.
