Уважаемые клиенты!
С 1 января 2016 года вступает в силу Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов, разработанные в соответствии с Указанием Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У, размещаются на сайте управляющей компании (инвестиционного фонда) не позднее 5 рабочих дней до начала их применения.
Правила применяются для расчета стоимости чистых активов с 1 января 2016 года.
Правила определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов на 2016 год, опубликованные до 01.12.2015 года и разработанные в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», с 1 января 2016 года не применяются.
